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Automatisch aus den tatsächlich ausgeführten Trades des gewählten Algos berechnet
Netto-Ergebnis je Handelstag
Gesamtbewertung aus fünf Kennzahlen
Verlauf über den Monat
Jeder einzelne Trade des gewählten Algos — neueste zuerst. Fehlt ein Wert, liefert ihn der Algo noch nicht.
| Konto | Zeit | Symbol | Richtung | Einstieg | TP | SL | Ausstieg | Menge | Risiko € | P&L € | R |
|---|
Beitrag jedes Algos bzw. der hochgeladenen Broker-Datei
| Quelle | Status | Netto-P&L | Trades | Trefferquote |
|---|
Ende-zu-Ende verschlüsselt (AES-256-GCM + Argon2id) — der Server sieht nur unlesbare Daten
Kontrakte passend zu deinem Risiko am Stop.
CRV, nötige Trefferquote, möglicher Gewinn.
Welcher Gewinn holt einen Verlust wieder auf?
| −10 % | +11,1 % |
| −20 % | +25,0 % |
| −33 % | +49,3 % |
| −50 % | +100 % |
Zinseszins bei gleichbleibender Rendite.
Lade EZB-Kurse …
Optimaler Risikoanteil je Trade aus Trefferquote und CRV.
Volles Kelly ist aggressiv — in der Praxis handelt man meist ½ Kelly.
Wie viel Kapital bindet deine Position?
Die Margin je Kontrakt legt dein Broker fest (Eurex-Span / IBKR).
Welcher Kurs bringt das gewünschte Chance-Risiko?
Mischkurs beim Aufstocken einer Position.
Gewinn/Verlust einer Kursbewegung in Euro.
Was bringt dein System im Schnitt pro Trade?
Punkt- und Tickwerte je Kontrakt.
| Instrument | Tick | Tickwert | Punkt |
|---|